否认被美国制裁后 宁德时代要去北美建厂了?

文章来源:互联网作者:小编发布时间:2022-02-16 18:28:53

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【文/观察者网 吕栋】

近期,卷入美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等谣言的宁德时代,股价波动剧烈,上周跌幅接近20%。在上周末向警方报案后,宁德时代董事长曾毓群2月14日又亲自接待了50多家机构投资者,回应了包括美国制裁在内的多个市场关注焦点。受此影响,宁德时代连续3个交易日反弹,目前市值1.25万亿元。

宁德时代股价走势

2月15日,宁德时代公告披露,该公司2月14日举行投资者调研活动,包括高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本、富达基金、华平投资、中远海运、KKR、GIC、Capital Group等50多位投资者参与,宁德时代董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理和财务总监郑舒进行接待。

当被问及电池生产过程中是否用到美国技术、材料或设备时,宁德时代回应称,该公司电池生产过程中没有直接涉及美国技术,BMS(电池管理系统)上芯片部分源自美国,目前也在做国产化。

而市场上流传的一份更详细的调研纪要显示,宁德时代董事长曾毓群亲自回应了被美国制裁的担忧:“和上周的专家说的一致,现在唯一依赖美国的就是BMS里的芯片,但这个制程不高,28nm就够了,目前国产替代的技术已经具备。”

宁德时代公告截图

关于是否在美国建厂的考虑,宁德时代方面称,该公司与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。

而上述调研纪要显示,曾毓群对该问题的回答是,“美国市场,宁德时代是一定要进的”。他还补充称,宁德时代和美国的车企、储能客户都在谈合作(如:合资建厂),比较理想的是在墨西哥、加拿大建工厂,但如何把中国的极限制造搬到海外还是有一些难度。

从财报数据来看,境外业务对宁德时代的营收贡献不容小觑。2018年、2019年、2020年和2021年前三季度,宁德时代境外收入占营收的比重分别为3.53%、4.37%、15.71%和21.21%,境外业务对宁德时代经营业绩的贡献呈逐年增加态势。

不过,宁德时代在本次调研活动上也提到,该公司成长速度、组织能力与人员的国际化能力是最大的挑战。基于极限制造体系的可复制性,宁德时代截至去年底已累计布局了10大生产基地,未来该公司拟加强海外基地布局,完善包括境外员工培训等体系建设,也面临更多挑战。

“若境外市场环境或相关政策因素发生不利变化,或者公司产能建设等不能及时满足境外客户需求,或者公司境外市场开拓不及预期等,将会对公司经营业绩产生不利影响”。宁德时代之前曾在公告中提到。

作为动力电池重要的原材料,锂价近期持续暴涨,市场对宁德时代的锂资源布局也相当关注。

在本次调研活动上,宁德时代透露,该公司通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,回收方面,锂回收率已超90%,锂回收目前已在供应保障中起到一定作用;除了此前海外投资合作外,该公司也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。

有投资者在会上问及,宁德时代三元关键金属回收率可达99.3%,能否介绍磷酸铁锂的回收情况?

宁德时代回应称,三元回收成熟度高于磷酸铁锂回收的原因在于镍、钴金属价格高昂,近期因磷铁锂涨价,磷酸铁锂回收热度也显著提升。目前,该公司同时具有三元与铁锂废旧电池年回收处理技术及产能,未来产能还将持续扩大。除了正极外,该公司布局了石墨与电解液回收,以提升产品经济性、减少产品碳排放。

技术研发方面,“宁德的新技术布局不拘泥于行业已有方向,更有一些领先的化学材料的创新,研发创新的基础是公司的大规模数据收集和高算力计算平台;这个是二线玩家不具备的。”上述调研纪要提到。

客户方面,该调研纪要显示,“会有其他玩家依靠价格抢市场,但宁德的成本一定是最低的、供应可靠性是最高的,宁德认为OEM在做电动化转型的战略时,不应该为了一点优惠而承担供应链波动的风险。对于销量100万辆以上的车企,引入多家供应商是正常的选择。”

网传宁德时代投资者调研纪要

今年1月18日,宁德时代全资子公司时代电服发布换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案,正式进军换电领域。

在本次调研活动上,宁德时代方面称,“电动化替代较难的是8-12万价位区间车型,以巧克力电池换电产品配套相应车型,可使新能源车(不含电池)首购成本低于燃油车,换电速度等于燃油车加油,解决性价比的问题。公司计划推出的新产品M3P,准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,公司称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本。我们认为,8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。”

作为全球“动力电池一哥”,宁德时代过去两年在A股表现耀眼,股价上涨了近10倍,有着“宁王”之称,其创始人曾毓群身家也水涨船高,一度登顶中国首富。

但最近2个月来,情况出现了变化。2021年12月,宁德时代股价跌去13.53%;进入虎年之后,宁德时代上周跌幅高达17.32%;截至2月15日收盘,与历史最高价692元相比,宁德时代已下跌24%,总市值蒸发接近4000亿元。

2月13日午间,宁德时代在其官方微信号“CATL宁德时代”发布一则严正声明。其中指出,近期,网络平台相继出现关于宁德时代被美国制裁、被剔除创业板权重指数、与特斯拉谈崩等一系列恶意谣言,引发市场误解曲解,影响企业声誉。谣言无事生非毫无根据,性质恶劣。为维护企业正当权益,2022年2月12日,宁德时代已向公安机关正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。

谣言和股价下跌之外,宁德时代还将与竞争对手对簿公堂。天眼查信息显示,宁德时代新增开庭公告:该公司对蜂巢能源提起诉讼,案由为不正当竞争纠纷,案件将于2月23日在宁德中级人民法院开庭。

此次并非宁德时代第一次通过诉讼维权。在蜂巢能源之前,宁德时代也曾向竞争对手塔菲尔新能源和中创新航(原中航锂电)提起过诉讼,称对方侵犯其电池技术专利。其中,塔菲尔新能源去年被判向宁德时代赔偿2330余万元,而中创新航的专利权诉讼案结果目前尚未公布。

市场上有观点认为,作为全球领先的动力电池龙头,宁德时代多次维权的目的并不是索求赔偿,而是对自身核心竞争力的维护,同时也是一种商业博弈的策略。因为新能源电池行业属于高新技术企业,正处于行业激烈竞争的状态,各类新能源电池企业大量诞生,电池专利技术是此类企业的根本利益所在。

面对不平静的市场环境,宁德时代本次投资者调研活动或与此前的定增项目有关。一个月前,宁德时代披露《向特定对象发行股票募集说明书》(注册稿),本次发行股票募集资金总额不超过450亿元(含本数),发行对象为不超过35名特定对象。

根据《向特定对象发行股票募集说明书》(注册稿)中表述,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

宁德时代公告披露,该公司历次募集资金投资项目的资金投入进度与项目建设进度基本一致。“公司历次募投项目主要围绕锂离子电池生产及研发项目进行。新能源车替代燃油车已是大势所趋,因此公司募投项目的实施环境未发生重大不利变化,不会对本次募投项目的实施存在重大不利影响。”

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